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美联储前路不定,投资者蜂拥吃高利率“红利”,货币市场资产创历史新高

激石外汇2023-08-18 11:59:09外汇资讯112

激石Pepperstone(https://www.paraat.net/)报道:

虽然美联储的利率路径和经济前景还不明朗,但在7月加息后,政策利率已超过5.2%,达到二十二年高位,大批投资者选择吃高利率“红利”,投身货币市场资产的怀抱。

全球投资基金协会组织Investment Company Institute的数据显示,到8月16日周三,美国货币市场基金的总资产达到5.57万亿美元,创历史最高纪录,一周前为5.53万亿美元。

这意味着,截至本周三的一周内,美国货币基金单周“吸金”约400亿美元。

这其中,主要投资美债短期国库券、回购协议、机构债这类证券的政府基金资产增至4.59万亿美元,较前一周增加370亿美元,主要投资商业票据等高风险资产的优质基金、又称一级基金的资产达8700亿美元,一周资金流入51亿美元。

包括本周已出炉的零售销售、新屋开工和上周首次申请失业救济人数在内,最近的经济数据都体现了经济的韧性,打击市场对美联储利率见顶的期望,包括号称“全球资产定价之锚”的基准十年期美国国债收益率在内,本周多国主权债遭抛售、收益率创多年新高。

美联储过去一年多持续加息,令不足一年久期的超短端美债收益率显著攀升。

评论称,自去年3月美联储开启几十年来罕见激进的紧缩周期以来,投资者就在涌入货币基金市场,随着收益率上行,加之对经济前景存疑,众多投资者不约而同走向市场的最前端,通过国库券等无风险资产赚取5%以上的收益。

说到吃短债“红利”,不少人就会想到一位老手—— “股神”巴菲特。通过持有派息票据赚取定期回报是巴菲特固有的长期投资思路之一。本月稍早公布的财报显示,因为削减股票投资组合、放慢回购速度,巴菲特领导的伯克希尔-哈撒韦坐拥逼近历史高位的现金储备。

二季度伯克希尔所持的现金、现金等价物和短期美债总计1474亿美元,环比一季度增长13%,与创纪录的水平1490亿美元相差不远,其中超过1200亿美元用于投资美国短期国债。

华尔街见闻此前文章指出,在美联储的加息环境中,伯克希尔将大量现金以收益率超过5%的短期美国国债形式存下来。有分析师预计,今年伯克希尔的利息和其他现金投资收入将接近50亿美元,远超去年的17亿美元。

投资机构Edward Jones分析师Jim Shanahan表示,考虑到美国国债回报率相对较高,他预计巴菲特将继续将现金投资于国债。Shanahan认为,只要经济放缓和加息影响的一些证据持续存在,巴菲特下半年就会继续保持谨慎。而如果下半年美股股价和伯克希尔自身的股价仍保持高位,巴菲特就不会有大量的投资活动。         

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