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股神和AI,美股“两大信仰”接连崩塌?

激石外汇2023-09-07 12:01:19外汇资讯160

激石Pepperstone(https://www.paraat.net/)报道:

早在8月中旬,华尔街见闻就提出了一个疑问:股神和AI美股“两大信仰”,哪个会先崩塌?

当时巴菲特增持了美国最大住宅建筑商DR Horton,还买入了另外两家建筑商Lennar和NVR。“股神加持”使美国地产股无惧高息大幅飙升。

与此同时,美股七大科技巨头乘着AI东风走出了令全球瞩目的涨幅,英伟达更是以超过200%的涨幅遥遥领先科技股。

之所以提出这样的问题是因为,美联储加息周期大概率还未结束,持续走高的按揭利率势必冲击房地产行业,另外,高处不胜寒,AI能否支撑已经很贵的科技股还是个未知数。

当下,随着油价持续上涨、美国经济继续凸显韧性,通胀担忧加剧,美联储鹰派预期升温,房地产和科技股——美股今年以来表现最好的两个板块——正在摇摇欲坠。

地产股突遭抛售

当地时间周二,房地产巨头Pulte Group、Lennar 和DR Horton惨遭抛售,当天跌幅在4%-5%附近,周三收复小部分失地。尽管近期表现不佳,但这三只股票今年的表现均优于标普500指数,PulteGroup涨幅甚至超过了70%。

高盛在稍后公布的报告中表示,对房地产造成打击的最大利空因素是上周五利率的急速拉升(10年期美债收益率一度上行 9 个基点至 4.27%,并接近年初至今的高点)。这导致更大范围的长期资产严重疲软。

高盛称,投资级债券供应量巨大、沙特和俄罗斯延长减产计划推高油价、对冲基金平仓多头头寸都导致了美债收益率上行。高盛认为,房屋建筑商面临的压力90%来自利率和石油。

除此以外,高盛还提到了一份好坏参半的调查报告。该报道强调,建筑产品供应商反馈建筑势头依然强劲,但装修势头不如人意。

然后是越位头寸,但这种情况并不像以前那么短,因为大多数人在盈利好于预期后都选择了卖出。

美联储加息预期升温,科技股急转直下

惨案同样在科技股上演。

当地时间周三,科技股全线下挫,苹果、英伟达双双跌超3%,特斯拉盘中一度跌逾4%。截至收盘,纳斯达克下跌1%,为连续第三天收跌。

据华尔街见闻稍早前文章,美国8月ISM服务业指数超预期升至54.5的半年新高,连续八个月扩张,就业指数升至2021年11月来最高,新订单指数也创六个月新高,但反映通胀的支付指数创四个月最高。

有分析称,该数据突显美国消费者需求和整体经济韧性,提升了避免衰退的概率,但服务供应商的成本压力上升或导致通胀长期处于高位,货币市场对美联储11月加息的押注升温。

另外,美国参议院确认Philip Jefferson出任美联储“二把手”副主席的提名,他自加入美联储理事会以来对每一次利率决定都投票支持,6月暂不加息前他曾作出可能暂停加息的暗示。

前美联储大鹰派、曾任圣路易斯联储主席的布拉德预计年内再加息一次。2025年票委、波士顿联储主席柯林斯称,可能非常接近或已达到利率峰值,但尚未能控制通胀,需耐心评估数据,可能有理由进一步收紧政策。

值得一提的是,在ChatGPT引发的AI繁荣大半年后,市场对于这一概念的热情开始减退。

Tractable、Jasper等AI初创公司已经开始了裁员,“明星公司”也出现隐忧,ChatGPT和图片生成式AI平台Midjourney的访问量正在持续下滑。

指数风投(Index Ventures)合伙人Mark Goldberg表示,商业人工智能应用的出现曾经被寄予“光速实现”的乐观预期,但现在“出现了一种浅层次的幻灭感”。         

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标签: AI美股
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