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英伟达带飞全行业!超微暴涨33%,看涨期权火爆,AI、科技、芯片ETF全线拉升

激石外汇2024-02-23 11:58:15外汇资讯58

激石Pepperstone(https://www.paraat.net/)报道:

英伟达的亮眼财报再次点燃AI“信仰”,为市场注入一剂强心针。

隔夜,“芯片一哥”英伟达财报继续碾压预期,展现出市场狂热的AI需求。在此提振下,三大美国股指集体收涨,纳指盘中一度涨至3%,标普、道指齐创收盘历史新高,科技股为重的纳斯达克100指数收涨3%,刷新收盘历史高位。

板块方面,英伟达、微软为首的芯片和IT板块涨近4.4%,领张其他板块,非必需消费品、通信服务、金融等板块也涨超1%。

FactSet数据显示,道琼斯工业平均指数收盘涨1.2%,其中软件和计算机服务公司的涨幅最大。

个股方面,英伟达高开逾10%,盘中飙升16.5%,收涨16.4%,创下盘中和收盘历史新高,市值达到1.94万亿美元。

芯片股在连跌四日后大反弹,费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX分别收涨近5%和4.9%,均收创历史新高。AMD收盘大涨10.7%,Arm一度涨超10%,收涨4.2%,博通收涨6.3%,英特尔高开低走收跌1.1%。

科技股“七姐妹”盘中齐涨,亚马逊收涨近3.6%,微软反弹涨近2.4%,苹果、谷歌均收涨超1%。

值得一提的是,作为英伟达的合作伙伴,AI“妖股”超微电脑隔夜股价飙升32.87%,为“史上第二大涨幅”,远远超过英伟达及其他AI概念股的涨幅。

华尔街见闻此前提及,赖于市场对其服务器(AI芯片的基础设施)尤其是液冷系统的强劲需求,超微电脑过去一年来已经上涨了9倍多。 

瑞银全球财富管理美洲首席投资官Solita Marcelli在周四的一份报告中表示:

“我们认为人工智能相关股票的近期势头可能会持续下去。” 

“就定位而言,我们维持对半导体和软件的偏好,并认为人工智能边缘计算、大型科技及其合作伙伴的受益者存在机会。”

相关ETF全线拉升

AI概念股的交易所交易基金也隔夜集体飙升。

FactSet数据显示,Global X旗下的Robotics&Artificial Intelligence ETF(BOTZ)收涨4.4%。据官网持股数据显示,英伟达是该ETF的最大持股公司,约占其净资产的18.9%

美国首只生成式AI基金“CHAT ETF”和KNCT两支基金的涨幅也在5%左右,其余大幅收涨的ETF还包括THNQ、WTAI、AIQ、IRBO和ROBO。

此外,科技、芯片ETF的价格也得到极大的提振。

芯片ETF中,iShares和VanEck的半导体ETF分别上涨4.9%、6.8%,英伟达均为这两只基金的最大权重股

科技股ETF方面,先锋集团的VGT、全球最大纯科技基金XLK和iShares美国科技股ETF周四均攀升了3%以上。

看涨期权需求飙升

期权市场上,此前急剧升温的看涨期权交易热度延续。据媒体报道称,英伟达财报公布后,看涨期权的合约量已被推升至100万份以上,达到去年11月以来的最高水平,其中,占比最大的期权合约押注英伟达的周五收盘价将涨至800美元(现报785.38美元)。

市场还涌入了其他芯片制造公司的看涨期权,在过去一个月中,超微电脑的期权交易量几乎达到平均水平的两倍,有看涨期权押注其股价能涨至1000美元(现报975.52美元)。AMD在周五到期前的一对看涨期权几乎处于价内状态,成为当日下午交易量最大的个股期权。

长期期权的需求也十分强劲,显示市场对AI概念股长期看好的乐观心态。英伟达的看跌期权溢价跌至去年10月以来的最低水平,超微电脑一年期看涨期权相对于看跌期权的溢价跃升至5月以来的最高水平;VanEck半导体ETF的一个月期看涨期权偏度徘徊在历史高点附近。

不过,有观点认为,英伟达点燃AI热情引发的大盘暴涨只是早期阶段,不会永远持续

Sevens Report Research的创始人兼总裁Tom Essaye在周四的一份报告中表示:

“现在的问题是人工智能的热情能否继续拉动市场走高,或者我们现在是否需要新的领导才能将标准普尔500指数推向5100点甚至更高。从表面上看,人工智能领导地位被取代的迹象并不明显。”

Mizuho办公桌分析师Jordan Klein表示:

“人工智能的鼓舞和错失恐惧症(FOMO,Fear of Missing Out)太早、太痛苦,很多人不会追高。”

“这就是我们现在所处的市场状态。并不是说它是健康的,但也不会永远持续下去,但在未来几个月内,如果没有足够多的人工智能(半导体)赢家,对于许多相对(甚至绝对)的经理人来说将是痛苦的。”         

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