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“对冲基金之王”Ken Griffin警告:失业率在3.75%左右,美国政府承受6.4%的赤字是不负责任的

激石外汇2024-04-02 11:56:39外汇资讯21

激石Pepperstone(https://www.paraat.net/)报道:

被誉为“对冲基金之王”、知名对冲基金Citadel创始人Ken Griffin表示,他预计未来几个季度经济将温和增长,并称美国国家债务问题日益严重,不容忽视。

Griffin是在周一写给该对冲基金投资者的信中作出上述表示。信中还提到,根据国会预算办公室的估计,2023年美国净利息支出预计将达到GDP的3.1%,高于1974年至2023年的平均水平一个百分点。

Griffin在信中指出,当失业率维持在3.75%左右时,美国政府允许赤字率达到6.4%是不负责任的做法,必须停止以子孙后代为代价举债。

Griffin预测随着美联储继续与通胀作斗争,未来几个季度的经济增长将低于潜力水平,但随着通胀下降和薪资上涨,消费者将受益于实际收入的增加。

此外,他还表示,由于“结构性和周期性因素”,预计中期经济形势将充满挑战。但他补充说,随着通胀缓解,固定收益市场预计会改善。

Citadel的旗舰对冲基金去年上涨15.3%,仅商品一项就带来了约40亿美元的收益。Citadel过去几年快速增长,目前管理着约590亿美元的资产,使其成为全球最大的对冲基金之一。

以为下信件原文翻译:

Ken Griffin致投资者的2023年年终信

尊敬的投资者,

2023年对Citadel来说是成功的一年。

去年的辉煌成绩,归功于三个核心原则的深度执行:在扩大竞争优势方面的无与伦比的专注和自律,对团队合作与协作力量的坚定信念,以及打造对冲基金史上最强大团队的远大志向。

在新的一年开始之际,我愿与大家分享这些成功支柱对我们表现的持续贡献。

扩大竞争优势

竞争优势,即一项独特的能力或多项能力的组合,能让公司超越竞争对手,占据市场领先地位。自Citadel创立之初,将此概念运用于投资领域便是我们的指导原则。

我们致力于在每一项投资策略中,尽可能创造与市场其他参与者相比的竞争优势,这些优势涵盖了从先进的定价分析到风险管理能力,再到提升交易执行的系统。我们动用顶尖的定量研究员和一流的软件工程师等资源,迎接挑战,捕捉我们认为能够在各项投资策略中带来最大竞争优势的机遇。

我们追求永不自满。我们的领导团队不断推动持续进化的企业精神,积极寻求重大改进,并培养不断学习与创新的文化。例如,经过三十多年的研究开发,我们持续探索并应用新的见解于我们的可转债定价分析中。Citadel对问题解决、持续学习和知识创新的热情吸引了来自各行各业的顶尖人才加入我们的团队。

共同取得成功

我们深信,团队合作与协作是促成我们成功的关键。我们毫不掩饰地维护一种文化,那就是在全球各地的办公室中齐心协力工作——这些办公室的设计旨在促进协作和交流。我们的多面墙壁上都布满了充满公式和方案的白板,吸引着热爱交流和探讨观点的人士,这些人有着丰富的职业抱负,渴望成为优胜团队的一部分。对于那些热衷于共同塑造金融世界的人们来说,Citadel就是他们的家。

我们的积极参与文化是持续成功的关键。例如,我们的投资与投资组合构建团队之间强有力的合作伙伴关系,推动我们在资本配置上达到最优境界。在市场压力之下,我们的商业领导、风险管理者和投资组合经理的集体判断力使我们能够抓住机会,而其他依赖简单止损方法的人则无法做到。我们的投资组合经理取得的杰出成就,体现了Citadel鼓舞人心且能赋能的文化。通过团队合作和协作文化创造的真正协同效应,使我们作为整体比个体更加成功。

打造行业顶尖团队

我们为构建对冲基金历史上最强大的团队而自豪。无论是招募经验丰富的专业人士,还是吸引来自顶尖学府的有才华的毕业生,Citadel的能力都是无与伦比的。例如,今年我们接到了超过10万份来自本科生和研究生的申请,竞争加入Citadel家族的全职和实习项目。我们将只选取这些极具才华的申请者中极小的一部分,以维持我们对人才极高的标准。

我们的人才发展战略以“球员教练模式”为核心。我们提供针对性的指导和发展计划,这是我们对新兴人才的核心价值承诺。我们的团队成员有机会与一些行业最有影响力、最受尊敬的领导者共事和学习。在Citadel构建职业生涯是一段令人兴奋的旅程,由世界级的资源支持,促进成长和追求卓越。

我们对于基于功绩的晋升制度的坚定承诺得到了普遍的认可和尊重。在这里,每个人都可以提出观点,影响结果,并根据自己的成就和抱负获得晋升。职业成长由个人的技能和贡献决定,而不是头衔或工龄。我们的许多高级领导都是从这里开始他们的职业之路的,这证明了我们在人才培养和晋升方面取得的成功。

我们团队的实力是我们成功的核心。我们致力于持续加强Citadel最重要的资产——我们的人才。

2024年展望

2023年对全球的投资者和中央银行而言充满挑战。以美国为例,中央银行在与通胀作斗争,投资者则在高低起伏的数据中寻找趋势,这些数据或显示通胀升高,或预示着可能的软着陆或经济衰退。

放眼未来,我们预计中期经济前景将因结构和周期因素而面临挑战。以美国为例,随着通胀的缓解,我们预期固定收益市场将迎来较好的环境。经济增长可能会保持适度,预计未来几个季度将低于潜在水平,中央银行将继续应对通胀压力。通胀下降和工资持续增长将惠及消费者。然而,正如我们过去一年所警告的,美国公债的飙升是不可忽视的增长担忧。例如,国会预算办公室估计,2023年的净利息支出将达到GDP的3.1%,这比1974-2023年的平均水平高出一个百分点。在失业率约为3.75%的情况下,美国政府承担6.4%的赤字是不负责任的。我们必须停止牺牲后代利益以满足借贷需求。西方世界迫切需要提高生产率增长,因为不断增长的政府债务和权利支出正压迫着几乎所有主要经济体。

结束语

我们非常荣幸LCH投资在其2023年的排名中将我们列为自创立以来净收益最高的资金管理者。这一荣誉不仅是对我们过去三十年培养的文化和精神的认可,也是对我们持续努力的推动。

尽管我们对这一认可感到荣誉,但我们更专注于未来。我们的投资者们——从机构到家庭——共享着改善我们世界的愿景。无论是致力于改变生命的医学研究,还是培养下一代领导者,帮助各国实现退休承诺,或支持有意义的慈善活动,我们深感珍贵。在Citadel,我们非常重视您对我们管理资本的信任,并致力于不断追求卓越,交付值得您信赖的业绩。

谨上,

Kenneth C. Griffin

         

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