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特朗普交易回归

激石外汇2024-07-03 11:52:19外汇资讯64

激石Pepperstone(https://www.paraat.net/)报道:

自从上周五美国大选首场辩论以来,特朗普已经赢麻了。不仅在辩论中碾压年迈虚弱的拜登,而且得到了美国最高法院的神助攻,判定其在涉嫌干预2020年选举结果的案件中享有起诉豁免权。

伴随着特朗普获胜的概率不断增加,这两天市场也发生了明显的转变:

美债曲线走陡、油价上涨、美股上涨、波动率上涨

本篇我们来聊聊如果Trump获胜,对金融市场有什么影响?

美债曲线为何走陡?

1、经济增长预期:特朗普经济主张“美国优先”,包括减税、放松监管、基建投资等一系列政策,能促进投资和消费,进而带动经济增长。

2、通胀预期上涨:提高关税、限制移民、财政刺激等政策,将导致通胀上升,推高美债期限溢价。

3、资金从债市转移到股市:实施减税和放松监管的政策,将改善企业盈利预期,利好美股,促使资金从债券流向股市。

4、美国债务压力上升:特朗普支持大规模财政刺激,将会增加美国债务负担,市场预期美国未来发债量将继续扩大,导致长端美债收益率上涨。

美元为何走强?

1、美元回流:特朗普主张制造业回归美国,这将使资金回流美元,支撑美元走强。

2、关税政策:关税政策将会使得非美国家出口受阻,打压非美货币,使得美元指数走强。

3、通胀上升:如果特朗普任职会让美国通胀更加顽固,美联储更难降息。

4、避险情绪推升美元:可能出现贸易战、以及特朗普情绪化的言论,将使得市场波动率加大,避险情绪推升美元。

2016年行情回顾

最后我们以史为鉴,回顾一下2016年Trump赢得总统选举前后市场的表现:

美债收益率2*10Y走陡了35bp,美元指数从97上涨6%,标普500指数上涨9%。

今年的市场在不断抢跑中,年初抢跑美国降息预期,现在提前4个月开始抢跑交易大选。

面对越来越卷的市场,你准备好了么?         

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