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降息时刻!美联储,重磅来袭!

激石外汇2024-12-17 12:45:11外汇资讯174

  全球市场即将迎来重磅时刻。

  按照日程安排,本周美联储将发布2024年最后一次利率决议,日本、英国、俄罗斯、泰国、菲律宾、挪威和瑞典等央行也将做出利率决定。联邦基金期货市场目前显示,美联储几乎100%会选择再次降息25个基点。

  由于降息25个基点已经被充分定价,因此市场最关注的焦点是,美联储主席鲍威尔的讲话。分析人士表示,预计本周将会有一次“鹰派降息”,美联储可能会为暂停降息打开大门。如果美联储在此次会议上释放“鹰派”信号,美股调整的压力或将增加。

  值得注意的是,美国国债市场已经连续遭遇猛烈抛售。其中,美国30年期国债收益率周五攀升至4.60%,较前一周上涨约28个基点,创下今年最大单周涨幅。华尔街认为,美债收益率正在定价一个美联储将暂时保持现状的市场。

  超级央行周来袭

  全球金融市场即将迎来超级央行周。

  按照日程安排,本周美联储将发布2024年最后一次利率决议,日本、英国、俄罗斯、泰国、菲律宾、挪威和瑞典等央行也将做出利率决定。

  具体来看,北京时间本周四(12月19日)凌晨,美联储将公布利率决策,外界预计美联储很可能降息25个基点。

  据CME“美联储观察”数据显示,美联储到12月维持当前利率不变的概率为1.4%,累计降息25个基点的概率为98.6%。到明年1月维持当前利率不变的概率为1.1%,累计降息25个基点的概率为79.9%,累计降息50个基点的概率为19%。

  意味着,美联储年度第三次降息似乎已是板上钉钉。

  由于降息25个基点已经被充分定价,因此市场关注的焦点将是,美联储主席鲍威尔的讲话。

  法国巴黎银行分析师表示,他们预计本周将会有一次“鹰派降息”,美联储可能会为暂停降息打开大门,暂停的时间长短尚未确定。

  当前美国经济增长强劲且抗通胀进展停滞,投资者已降低了对美联储明年降息幅度的押注。

  尤其是考虑到美国当选总统特朗普的一系列政策可能带来的变数。LSEG的数据显示,目前美国货币市场预计2025年美联储只会再降息两次。

  杰富瑞分析师Brad Bechtel在一份报告中表示:“12月份的降息已经是板上钉钉,但从那以后,降息步伐肯定会放缓。”

  东吴证券最新发布的研报表示,预期新的点阵图或将2025政策利率指引上调25—50个基点,发布会上美联储主席鲍威尔或将给出更多未来暂停降息的暗示,弱化市场对明年1月降息的预期。

  数据方面,本周五,美国将公布11月个人消费支出价格指数(PCE),这是美联储最为青睐的通胀指标;本周二,将公布美国11月零售数据;本周四,将公布三季度实际GDP年化季环比终值。

  其他央行方面,英国央行将于本周四公布利率决议,市场普遍预计英国央行将维持4.75%的政策利率不变,坚持逐步降息的政策。

  另外,日本央行也是全球市场关注的焦点之一。市场对其加息的预期正在不断升温。野村证券的经济学家预计,日本央行将在本周加息25个基点至0.5%,但也有可能推迟到明年1月或更晚。

  野村表示,如果日本央行因不确定性或财政政策考虑而决定在12月放弃加息,那么在明年1月采取行动的可能性就非常大了。

  猛烈抛售

  市场层面,上周美股市场在历史高位出现了分化,道指连续下挫,已录得“7连阴”,纳指则持续走强,一度突破20000点关口,刷新历史最高纪录。

  华尔街策略师认为,尽管纳指创出新高,但美股出现了一个令人忧虑的趋势,推动美股上涨的动力日益减少。截至上周五收盘,标普500指数已连续十个交易日出现下跌股票数量超过上涨股票的情况,创下自2004年有记录以来的最长纪录。

  还有分析认为,一旦美联储在此次会议上释放“鹰派”信号,将进一步打压2025年的降息预期,美股调整的压力或将增加。

  其实,美国国债市场已经凶相毕露,连续遭遇猛烈抛售。其中,美国30年期国债收益率上周五攀升至4.60%,较前一周上涨约28个基点,创下今年最大单周涨幅。

  BlackRock的全球固定收益首席投资官Rick Rieder表示,美债收益率正在“定价一个美联储将暂时保持现状的市场。经济状况良好,通胀如果有的话,是在上升”。

  消息面上,当地时间上周四举行的30年期国债拍卖需求疲软,进一步推高了收益率,使其逼近11月高点。

  另外,美国10年期国债收益率也持续走高,上周累计上涨25个基点,一度触及4.40%,这是自2022年以来首次超越3个月期国债收益率。

  意味着,3个月期国债与10年期国债的收益率倒挂“已经解除”。分析人士指出,市场对美国经济增长预期愈发乐观,长期利率可能会进一步上升。‌‌

  当前市场普遍预期,美联储在12月降息25基点后,2025年将降息两次,但有部分经济学家持有不同看法。

  其中,德意志银行和法国巴黎银行的经济学家都认为,美联储在2025年将不会采取行动,将暂停降息。

  法国巴黎银行还预计美联储本周的行动将伴随“鹰派”措辞,以此暗示可能不会在未来采取更多的降息措施,该行还预测10年期美国国债收益率将在2025年升至4.65%。

  Glenmede的投资策略和研究主管Jason Pride表示,理想情况下,美联储会在本次12月会议上降息,然后在1月暂停。

  他认为,明年美联储将在两到四次降息之间做出决定,但“围绕下一届政府的关税和移民政策的通胀方面存在很多争论。”

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