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5月离岸人民币兑美元即期汇率和在岸人民币兑美元即期汇率升值

激石外汇2025-06-07 09:21:19外汇资讯28

  6月6日,由中国人民银行主管、中国外汇交易中心主办的中英文财经月刊《中国货市市场》发布2025年5月境外人民币市场综述。数据显示,5月,离岸(CNH)人民币兑美元即期汇率和在岸(CNY)人民币兑美元即期汇率升值;日均平均价差(CNY-CNH的绝对值)为62BP,较上月减少108BP;CFETS人民币汇率指数、参考BIS货币篮子、参考SDR货币篮子的人民币汇率指数分别较上月末下降、下降、上升。离岸人民币债券发行额较上月减少。CNH HIBOR隔夜和7天期限较上月末上升,3个月和1年期较上月末下降。

  中国香港和中国台湾省境外人民币存款

  2025年4月,中国香港和中国台湾省离岸市场人民币存款规模较上月增加。其中,中国香港地区人民币存款规模为10308.95亿元,较上月增加7.4%,中国台湾省人民币存款规模为1127.25亿元,较上月增加1.6%。中国香港跨境贸易结算金额为13621.44亿元,较上月增加15.1%。

  离岸人民币外汇市场

  5月,离岸(CNH)人民币兑美元即期汇率和在岸(CNY)人民币兑美元即期汇率升值。CFETS人民币汇率指数、参考BIS货币篮子、参考SDR货币篮子的人民币汇率指数分别较上月末下降、下降、上升。

  即期市场:5月30日,CNH兑美元即期汇率收于7.2065,较上月末升值0.87%;CNY兑美元即期汇率收于7.1953,较上月末升值0.94%;日均平均价差(CNY-CNH的绝对值)为62BP,较上月减少109BP。CFETS人民币汇率指数、参考BIS货币篮子、参考SDR货币篮子的人民币汇率指数分别为95.96、101.58、90.93,分别较上月末下降0.25%、下降0.50%、上升0.54%。

  汇率衍生品市场:价格方面,CNH 1年期掉期点收于-1846BP,较上月末下降163BP;CNY 1年期掉期点收于-2060BP,较上月末下降107BP。在岸和离岸日均掉期点差(CNH-CNY)的绝对值为181BP,较上月下降137BP。成交量方面,2025年5月,港交所USD/CNH期货标准合约成交量为249.09万张,较上月增加13.0%,月末未平仓合约3.11万张,较上月减少21.0%。港交所USD/CNH期权合约成交90张,较上月增加32.4%,月末未平仓合约474张,较上月减少7.1%。2025年4月,新交所USD/CNH期货标准合约成交量为362.13万张,较上月减少18.2%,月末未平仓合约17.64万张,较上月减少5.1%。新交所USD/CNH期权合约成交15905张,较上月减少6.9%,月末未平仓合约4105张,较上月减少37.0%。

  离岸人民币债券市场

  5月,离岸人民币债券市场发行债券88只,较上月减少7只,发行额为346.82亿元,较上月减少3.8%。

  离岸人民币货币市场

  5月末,隔夜、7天、3个月和1年期CNH HIBOR分别收于2.0442%、1.7946%、1.7697%和1.9403%,较上月末分别上升32BP、上升3BP、下降5BP和下降13BP。离岸对在岸拆借利率隔夜、7天、3个月和1年期平均利差(HIBOR-SHIBOR)分别为1BP、4BP、7BP和29BP,较上月平均值分别上升29BP、上升8BP、下降13BP和下降6BP。

  5月末,7天、3个月和1年期CNH远期隐含收益率分别收于1.9019%、1.5599%和1.3867%,较上月末分别下降9BP、上升2BP和上升3BP。

  境外机构在境内银行间市场动态

  截至5月末,参与境内银行间外汇市场的境外机构总数达232家,较上月增加1家。外汇即期市场中,境外清算行26家(较上月不变),境外参加行71家(较上月不变),境外央行类机构66家(较上月不变)。参与境内银行间本币市场的境外机构及其产品总数达5723家(只),较上月末增加18家(只)。其中央行类机构166家、商业银行476家、非银行类金融机构235家、中长期机构投资者40家、金融机构发行投资产品4806只,较上月末分别增加1家、增加6家、增加1家、不变、增加10只。

  5月,在境内银行间外汇市场,境外机构成交量共计27551.68亿元,环比减少17.1%。其中,外汇即期成交量为1350.02亿元,环比减少50.7%;外汇衍生品成交量为10479.87亿元,环比减少26.6%;外币拆借和外币回购成交量为15721.79亿元,环比减少3.1%。在境内银行间货币市场,境外机构成交量共计8680.54亿元,环比增加18.1%。在境内银行间债券市场,境外机构成交总额共计14921.09亿元,环比减少15.7%。其中,境外央行类机构成交金额1562.83亿元,环比减少22.5%;境外商业银行成交金额为9994.25亿元,环比减少15.9%;境外非银行类金融机构(含境外中长期机构投资者)成交金额为1495.08亿元,环比减少11.0%;境外金融机构发行投资产品成交金额为1868.93亿元,环比减少12.1%。

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