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对冲基金巨头:看好亚洲股市,腾讯为亚洲组合第二大重仓股

激石外汇2022-09-02 11:52:28外汇资讯18

激石Pepperstone(https://www.paraat.net/)报道:

最近,对冲基金巨头、英国曼氏集团(Man Group)表示,由于通胀较为和缓,且盈利下行周期的提前结束,亚洲股市明年的表现将超越其他地区。

在该地区,这家对冲基金巨头押注印度和东南亚的防御性股票。

该公司亚洲(日本除外)地区股票业务负责人Andrew Swan说:

西方目前正在处理的很多问题都围绕着投机泡沫、过度刺激、通胀压力和劳动力稀缺——所有这些因素在亚洲都不存在。现在亚洲市场的基础比其他市场要牢固得多。

自2021年初以来,亚洲股市的表现落后于其他地区。

亚洲股市基准指数今年以来已经下跌超过19%,很可能连续第二年跑输欧美股市。这其中既有新冠疫情的因素,也有美联储紧缩政策导致新兴市场的资金外流。

曼氏集团认为,由于亚洲股市资产泡沫减少,亚洲的通胀更加温和,使该区域内的央行能够采取较慢的加息路径,从而对股市的负面影响相对较小。 Swan表示,由于该地区的盈利下调阶段已经基本结束,而发达市场“仍处于盈利预期下调的早期阶段”,亚洲市场有望更早地走出当前的低迷期。

MSCI亚洲基准的每股收益预期已从3月份的高点下跌约9%,而标准普尔500指数的盈利预期在此期间有所上涨。

Swan表示,自去年年中以来,该公司一直在实施深度防御策略。有数据显示,该公司长期持有的仅5400万美元规模的亚洲(日本除外)股票基金在过去三个月的回报率为8.2%,超过了99%的同行。

3月以来,曼氏集团在其亚洲投资组合中增加了对中国市场的敞口,并且腾讯控股是该公司在亚洲投资组合的第二大重仓股。

此外,Swan认为,2023年,曼氏集团将继续重仓南亚和东南亚:

包括印度在内的东南亚更多地是由国内需求驱动的。今年的情况非常有弹性。

在板块方面,他仍然增持医疗保健、通信和金融等防御性板块,并回避科技和非必需消费品等周期性板块:

在亚洲,我们不一定会很快看到高增长的宏观环境,但随着大环境更加稳定,机会就在眼前。

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标签: 亚洲股市
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