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风暴远未过去,英镑英债掉头下跌,市场盯着“要撤的央行”

激石外汇2022-10-08 11:55:35外汇资讯49

  激石Pepperstone(https://www.paraat.net/)报道:

  本周早些时候,英国首相特拉斯声明放弃取消45%最高所得税税率后,一些投资者一度以为英国市场的动荡将告一段落。

  但殊不知,风暴远未过去,市场仍对英国政府放松财政政策的计划感到担忧,同时交易员开始准备迎接英国央行结束对市场的支持。

  据媒体报道,英国养老基金仍在出售价值数十亿英镑的资产,以在英国央行10月14日下周五取消关键的市场支持之前重建现金缓冲。

  根据养老金监管机构的数据,英国大约有5500个固定收益计划,管理着1.8万亿英镑的资产。这些顾问表示,尽管不是所有人都被迫出售,但其中数十人正在出售。

  全球最大规模的保险业集团公司之一的怡安集团(Aon)投资合伙人Calum Mackenzie表示:

  “我们现在处于风暴的中心。”“风暴正在移动,它将席卷市场的其他部分。”

  他表示,他知道市场上有大量出售流动资产的行为。

  周四,英国国债继续下跌,10年期国债领跌,收益率飙升21个基点,至4.24%,为9月28日英国央行救市以来的最高水平。

  9月28日当天,英国央行通过承诺“无限量”临时购买长期国债,以防止英国国债市场崩盘。英国养老基金被迫抛售资产引发的全面危机才由此得以避免。当时采取负债驱动型投资策略(LDI)的英国养老基金经理陷入了一个死循环:由于政府债券价格暴跌,他们不得不提供额外抵押品,而为了筹集现金,他们出售国债,这导致国债价格进一步下跌,迫使他们提供更多抵押品。

  随着10月14日购债结束日期的临近,较长期英国国债收益率已经开始攀升。周四,30年期英国国债收益率上涨17个基点至4.37%,此前英国央行自周一以来首次购买1.54亿英镑国债。央行承诺在10月14日之前的13天内购买650亿英镑的长期国债。

  

  英镑一度下跌1.1%至1.1197美元。英镑兑欧元也下跌了0.7%。

  

  华尔街“秃鹫”闻风而至

  在养老基金被迫大举抛售的同时,华尔街“闻风而至”。

  华尔街见闻此前提及,上周,在英国养老基金大举抛售资产以筹措资金追缴保证金之时,包括高盛在内的华尔街机构成为了这些资产的主要购买者。

  包括持有更多现金的其他养老基金,现在正利用这种被迫抛售的机会,充实自己的投资组合。

  甚至连政府也参与了进来。英国养老保障基金(Pension Protection Fund)的LDI和信贷主管Evan Guppy表示,他正在寻找买入机会。

  这些顾问表示,养老基金也在寻求退出流动性较低的资产,如房地产和私人信贷基金。

  有意思的是,高盛一边说没到底,一边却在抄底。

  9月30日,高盛欧洲利率策略主管George Cole在研报中指出,尽管英国央行紧急出手救市的举动,降低了英国资产的风险溢价,暂时稳定了债券市场,但英国国内的货币政策和财政政策组合仍未降低宏观波动性,即经济中的高通胀潜力。正是这种波动性,推高了英国国债收益率和其长期风险溢价。高盛预计,英镑将进一步贬值,英国国债收益率还将走高。

  然而,对于四处逐利的华尔街而言,眼下也正是绝佳的“抄底”英国资产的机会,高盛怎么可能错过。

  高盛资产管理董事总经理Gabriel Möllerberg近日对媒体表示:

  我们看到,高质量的私募股权基金投资组合已经折价20%至30%,这绝对是一个机会。

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标签: 英镑英债
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