市场低迷，华尔街顶级做市商Citadel证券上半年交易收入大降35%

激石Pepperstone(https://www.paraat.net/)报道：

7月24日周一，据媒体援引知情人士的话说，Ken Griffin创立的交易公司Citadel证券在今年上半年获得的交易收入同比大幅下降了35%。

去年上半年，由于美联储开启加息周期和地缘局势紧张带来的市场剧烈波动，Citadel证券在交易中获得了创纪录的42亿美元收入，但今年前六个月的收入则为27.3亿美元。

其中，该公司二季度净交易收入为13亿美元，低于去年同期的约19亿美元；二季度息税折旧摊销前利润约为5.39亿美元，低于去年同期的11亿美元。知情人士称，该公司已经连续10个季度交易收入突破10亿美元大关。

由于交易波动性大幅减弱，今年上半年，华尔街几家最大银行的交易收入同比下降8.3%至573亿美元，其中，摩根大通交易收入最多，达154亿美元。

Citadel证券撮合美股市场大约五分之一的交易，去年该公司通过算法捕捉微小的价格差异并从中获利，全年从股票交易中获得了约75亿美元的收入。该公司为资产管理公司、银行、经纪交易商、对冲基金、政府机构和公共养老金计划等机构提供服务。

知情人士称，该公司今年上半年的息税折旧摊销前利润约为11亿美元，同比下降58%。截至今年二季度，该公司管理的总资产从950亿美元增至985亿美元。

知情人士称，Citadel证券二季度还从现金流中获得了5亿美元的股息收入。

Citadel证券在散户抱团股兴盛之时崭露头角，继Robinhood等散户炒股APP之后，该公司撮合美国散户股票交易的三分之一以上。此外，该公司正在扩大其在利率掉期和国债之外的固定收益领域的影响力，也在为关注企业债务交易的机构投资者提供服务。

Citadel证券的投资级别被评为最低，但其债务是杠杆贷款的形式，通常面向高收益评级公司。穆迪投资者服务公司在本月早些时候的一份评级报告中表示，今年的股票波动性和买卖价差已经下降，这将对Citadel的盈利产生不利影响。尽管如此，该评级公司表示，由于该公司在各类资产领域都有健康的市场份额，预计Citadel证券的盈利能力将保持强劲。

穆迪确认了Citadel证券的Baa3评级，称该评级反映了“强大的资本基础和盈利能力、多元化的资金来源和健康的流动性”。

此外值得注意的是，Citadel证券从二季度开始，更倾向于向AI技术进行投资。6月，Citadel证券已告知初创公司创始人和投资者，它正在寻求从使用大型语言模型的AI初创公司获得软件许可或收购这些公司的股份。

为了和这些初创公司搭建关系，今年5月中，Citadel证券在硅谷举办了一场晚宴。知情人士说，与会者包括来自ChatGPT开发者OpenAI等初创公司的代表，以及Insight Partners和General Catalyst等风险投资公司的代表。这些风险投资公司领导了对AI初创公司的重要投资。

其中一位知情人士表示，Citadel证券正在寻求与红杉资本一起投资AI初创公司。红杉资本和Citadel证券曾有过合作，红杉在2021年入股Citadel证券，去年双方都投资了加密货币交易所EDX Markets。 红杉资本也投资了OpenAI和Harvey等AI初创公司。