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汇丰“建议卖出、目标价146”,特斯拉再度大跌5%

激石外汇2023-11-10 11:59:53外汇资讯120

激石Pepperstone(https://www.paraat.net/)报道:

特斯拉的增长故事还能说下去吗?

当地时间11月9日周四,汇丰银行分析师Michael Tyndall下调特斯拉评级为“卖出”,设定目标价146美元,为当前股价下跌33%。

特斯拉股价应声回落,当天收盘跌近5.5%。过去一个月以来,特斯拉股价累计下跌18.9%。

Tyndall在报告中解释下调评级的原因为:“我们认为交付时间表可能比市场和估值反映的时间更长,因此降低该评级。”

非汽车产品将是增长的主要阻力

具体而言,Tyndall认为有三点原因让他看跌特斯拉。

首先是交付时间。特斯拉此前公布的“到2030年交付2000万辆汽车”的目标很雄心壮志,但是鉴于该公司此前兑现承诺的表现,Tyndall对该目标能否如期实现表示怀疑,2000万的数字看起来“过于乐观”。Tyndall在报告中说:

“我们的谨慎源于其各种想法的时间和商业化的不确定性。”

其次是非汽车产品的前景。Tyndall认为包括Dojo计算机、全自动驾驶(FSD)在内的非汽车产品是特斯拉增长故事的主要阻力,因为“考虑到企业面临的监管和技术挑战,它们的预期资本成本远高于集团平均水平”。

最后,Tyndall称,首席执行官埃隆·马斯克是一个“风险”。Tyndall认为马斯克在全球范围内的个人声誉远超过集团本身,撇开其个人言论和其他追求不谈,马斯克的全球知名度在一定程度上大大节约了营销和广告成本,但其个人的突出地位也给特斯拉带来了“相当大的‘单身’风险”。

不过,Tyndall在报告中承认特斯拉目前在电动汽车市场的领先地位,并且认为其溢价具有合理性,他说:

特斯拉汽车面临的挑战比现有汽车公司少,因此值得溢价:我们将传统汽车制造商视为前增长企业;他们向(很大程度上)饱和的市场销售产品,并且他们设定更高价格的能力历来受到限制。  

Tyndall写到,上行风险包括全球电动汽车转型速度快于预期、特斯拉市场份额持续增长,以及FSD等产品有利的监管环境。

又一个看跌特斯拉的声音

由于需求下滑,近日来,看跌情绪逐渐蔓延全球电动汽车市场,特斯拉作为龙头企业首当其冲。

让特斯拉股价雪上加霜的还有媒体对Cybertruck的悲观报道。

当地时间11月6日,有媒体近距离参观特斯拉公开的Cyber​​truck原型机,称这辆车“看起来十分可怕”。

据悉,该原型车在表面涂层、构建质量、面板间隙、后方能见度等方面都具有一定程度的缺陷,该报道记者直言:

“我不禁感到一种类似于二手货的尴尬。”

“我接触过数百辆原型车,从早期的测试骡子到接近生产的原型车,我从未见过一家汽车制造商自豪地展示质量如此差的东西。”

此前,特斯拉曾承诺Cyber​​truck将于11月30日内完成交付,但根据目前的声音,高达100多万个订单的反馈可能会不尽人意。

就连马斯克本人,也在特斯拉三季度财报电话会上对Cyber​​truck的增长也持悲观态度,尽管马斯克称Cyber​​truck为特斯拉有史以来最好的产品,但“让Cyber​​truck的现金流专为正值将会面临巨大的挑战”。         

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