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AI掀起狂潮,美股半导体ETF一季度涨疯了

激石外汇2024-03-29 11:56:14外汇资讯36

激石Pepperstone(https://www.paraat.net/)报道:

在美国经济软着陆的预期和对AI狂热追捧的加持下,全球股市在今年一季度开启“狂飙”模式,而涨幅最为耀眼的莫过于半导体ETF。

MSCI全球股指3月屡创新高,今年迄今上涨7.7%,为 2019年以来的最大涨幅。标普500指数一季度累计上涨10.16%,为2019年以来的最强同期涨幅,今年已22次创出收盘新高。欧洲斯托克600指数累涨约7%,连涨两个季度。

在AI浪潮下,VanEck半导体ETF(SMH)涨幅达到了28.5%,有望创下自2023年第一季度以来的最大季度涨幅。费城半导体指数和半导体行业ETF一季度分别累涨约17.5%和17.7%。

占据VanEck半导体ETF权重达四分之一的英伟达在第一季度领涨,凭借先进的AI芯片和强大的软件平台CUDA,英伟达涨幅达到了82%,市值增加逾1万亿美元;美光科技得益于AI热潮之下存储需求井喷,涨幅排名第二,今年迄今涨近40%;VanEck半导体ETF的第二大持仓股台积电也在乘势而上,2024年初至今,上涨超过30%。

Mahoney Asset Management总裁Ken Mahoney认为,AI对半导体行业的需求丝毫没有放缓的迹象,半导体股的涨势将延续:

每个人都认识到,这不仅仅是几个季度的短暂繁荣,等到所有公司获得他们想要的硬件和需要的芯片时,这可能是一个多年的扩张。

虽然英伟达引领的AI涨幅已推动该行业迈向另一个盈利季度,但这远非推动SMH上涨的唯一主题。Gabelli Funds的投资组合经理兼技术分析师Hendi Susanto指出,市场对存储芯片、PC和智能手机等领域复苏的预期,也推动了半导体板块的上涨。

市场研究公司Counterpoint Research周四公布的报告显示,在经历了长达两年多的低迷之后,2024年全球智能手机出货量预计将反弹3%。高端智能手机出货量将增长17%,人工智能和可折叠设备的普及将引发换机需求。

2024年一季度,由科技股推动的涨势蔓延至全球,欧股和日股均跑赢美国,英国富时100指数、德国DAX指数、法国CAC 40指数和西班牙Ibex 35指数和日经225的表现均优于标普500指数。

其中,在主要市场中日股今年一季度的涨幅最为瞩目,因投资者对其经济前景的看好,在芯片相关股票价格上涨的推动下,日本东证指数上涨超16.2%,不断逼近历史新高。

不过瑞银策略师Andrew Garthwaite警告称,半导体行业股价的快速上涨正释放出警告信号,像人工智能这样商业模式可能会会带来极端估值的风险。

与此同时,尽管半导体行业整体表现强劲,但并非所有半导体公司都受益于AI相关的交易和投资主题。VanEck半导体ETF(SMH)中有7只成分股预计将在第一季度出现亏损,行业内部的表现存在分化。

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